万能开挂辅助“微信抢红包玩埋雷避雷可以自已控制尾数金额”开挂神器{透视辅助}全揭秘

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近期白银价格出现史诗级暴跌,上期所白银期货主力合约继2月2日收盘以17%跌停后 ,当日晚盘开盘再度大跌近20% 。

而国内唯一一只跟踪白银期货的国投瑞银白银期货LOF场内交易亦跌停 ,场外基金份额净值跌幅超过31%,历史罕见。

白银基金份额净值单日跌幅超31%

2月2日晚,国投瑞银白银期货LOF披露当日基金净值 ,单日跌幅超过31%。

值得注意的是,该基金管理人国投瑞银基金在当晚发布了关于基金估值调整的公告 。国投瑞银基金表示,鉴于近期白银国际主要市场价格出现显著波动 ,与上期所白银期货差异较大 。根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金合同》的相关规定,为保护基金持有人利益,确保基金净值能够真实、公允地反映底层资产状况 ,公司经与相关基金托管人协商一致,决定参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度,对基金资产进行合理重估。

自2026年2月2日起 ,国投瑞银基金对旗下证券投资基金持有的白银期货合约AG2604、AG2605 、AG2606 、AG2608、AG2610、AG2612,参考估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市场价格相对前一交易日北京时间下午3点的波动幅度进行估值调整。

国投瑞银白银期货LOF主要投资于上期所白银期货合约 。2025年基金四季报显示,截至2025年底 ,该基金持有沪白银2608 、沪白银2606、沪白银2604、沪白银2602和沪白银2610等多个合约。

2月2日 ,上期所沪白银期货多个合约以16%或17%的跌幅跌停,当日晚,上期所沪白银期货再度大跌开盘 ,主力合约跌幅接近20%,一些非主力合约以19%或20%的跌幅跌停。

此前,国投瑞银白银期货LOF投资白银期货的估值主要参考基金结算价 ,而基金合同显示,“如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后 ,按最能反映公允价值的价格估值” 。

可见,由于白银期货大跌,已经严重影响国投瑞银白银期货LOF的正常运作 ,基金管理人采取了上述措施。

最后,国投瑞银基金还表示,公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商 ,自上述合约交易体现了活跃市场交易特征后 ,恢复按结算价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

场内交易价格溢价再度扩大

值得注意的是,场内交易的国投白银LOF在2月2日已经跌停 ,上周五溢价率为58.64%,这周一的溢价率收窄至43.8% 。随着场外基金净值大幅下跌,国投白银LOF的场内价格相比场外份额净值的溢价再度扩大 ,高达109.92%。

而这意味着,如果白银期货价格没有大幅反弹,场内交易的国投白银LOF市场交易价格将继续探底 ,有可能需要多个跌停才能将溢价缩窄。

Wind数据显示,国投瑞银白银期货LOF在2025年底的基金资产净值高达189.44亿元,随着2月2日基金净值的下跌 ,今年该基金的A类场外份额净值涨幅收窄至10.7% 。而高溢价的国投白银LOF二级市场年内涨幅仍高达109.77%。


【央视新闻客户端】

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